出纳工作总结
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,它能使我们及时找出错误并改正,让我们好好写一份总结吧。我们该怎么写总结呢?下面是小编帮大家整理的出纳工作总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
出纳工作总结1间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在20xx年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名。
3、清点库存现金。(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐,出纳的工作总结。
5、收入存行。(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金,工作总结《出纳的工作总结》。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票。法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放。(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转 ……此处隐藏15364个字……保函等的收付业务
2、登记现金和银行存款流水账,及时核对银行存款和库存现金,每周二、五上报资金情况表等
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表
4、每日告知合同部设备收款情况、服务部备件收款情况、并在合同部和服务部分别在收款登记表上登记;及时把设备款项登记在财务部的销售合同执行表上
5、据总经理的审批签字后的汇款申请单付款,并将付款底联付复印好传真至供货商处,然后在相应的供货合同上做好登记
6、每月x日做好耽误职工的工资、台数奖金等地明细核算、发放登记、统计等
7、电话费、水电费的缴纳
8、相关合同会计审核无误后,对应归档
9、协助会计和相关部门工作,及完成会计交待的工作等
在丰电的这五个月就我本人来说有很多的成长,但就我本人自身来说。这是我人生的一个大的转折点,是我职业生涯的领航。能来丰电上班应该说我很幸运,我学历不高,业务水平差不多就是一张白纸,除了热情和积极地工作态度我没有其他的优势,所以真的很感谢单位领导,是你们信任我,鼓励我,让我从一个只会填写支票的“出纳”到现在可以办理银行各种业务,报销业务,合同管理业务??一个出色的出纳员。我知道五个月不算短,我所接触的东西,做的事情工作还很单一,还有很多业务我还不会,但是我会继续努力学习和工作的,做好出纳工作是我的第一目标。我还会更努力的不断去提高自己的业务水平和专业技能,并恪守会计出纳的职业道德,严格要求自己,实现自己会计师梦想。
实现自己的人生价值。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!